Due Diligence des Unternehmens

Wir führen eine gründliche und professionelle Due Diligence in finanzieller, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht durch.

Die Due Diligence eines Unternehmens bedeutet eine Analyse der Unternehmensleistung und eine Bewertung der aktuellen und zukünftigen Risiken. Die Due Diligence hilft uns, uns ein genaueres Bild von der Leistung eines Unternehmens zu machen, damit wir herausfinden können, was genau wir kaufen und welche Risiken sich aus dem bisherigen Geschäftsverhalten ergeben.

Wir bieten diesen Service internationale Unternehmen, die Geschäftsdokumente in englischer Sprache haben.

Das Verständnis der Details ist der Schlüssel zu einer Investition

Ziel der Due Diligence ist es, negative Überraschungen zu vermeiden, die nach dem Kauf oder der Investition in ein bestimmtes Unternehmen auftreten können. Die Due Diligence des Unternehmens deckt rechtliche, steuerliche, finanzielle, operative und andere Risiken auf. Die Due Diligence dient in der Regel als Grundlage für die endgültige Bewertung des Unternehmens und für die Strukturierung der Transaktion.

Es gibt verschiedene Arten von Due Diligence, z.B. finanzielle, steuerliche, rechtliche, operative, technologische und kommerzielle Due-Diligence-Prüfungen. Wir führen vor allem finanzielle, rechtliche und wirtschaftliche Due Diligence durch.

Rechtliche Due Diligence

Ziel der rechtlichen Due Diligence ist es, ein klares Verständnis der Rechtslage des Unternehmens sowie der Risiken, Chancen und potenziellen Probleme zu entwickeln, die den Wert des Unternehmens oder den Erfolg der Transaktion beeinträchtigen könnten. Die rechtliche Due Diligence umfasst in den meisten Fällen eine Analyse der folgenden Punkte:

  • 1. Überprüfung der Unternehmensdokumentation

    Analyse der Satzung, der Gründungsurkunden, der Beschlüsse der Unternehmensorgane und anderer Unternehmensdokumente.

  • 2. Überprüfung der Eigentumsverhältnisse und der Verwaltung

    Überprüfung der Eigentümerstruktur des Unternehmens, der Führungskräfte und der Aufsichtspersonen mit dem Ziel, mögliche Interessenkonflikte oder andere Probleme zu erkennen. Überprüfung der Belastung von Vermögenswerten durch Sicherheiten, Hypotheken und andere Belastungen.

  • 3. Überprüfung von Geschäftsverträgen

    Erstellung eines Überblicks über die wichtigsten Geschäftsverträge wie Lieferanten-, Kauf- und Leasingverträge mit dem Ziel, etwaige Verbindlichkeiten oder Risiken zu ermitteln.

  • 4. Überprüfung des geistigen Eigentums

    Erstellung eines Überblicks über Patente, Marken, Urheberrechte und andere Arten von geistigem Eigentum mit dem Ziel, deren Wert und potenzielle Risiken zu bewerten.

  • 5. Überprüfung der Arbeitsunterlagen

    Prüfung von Arbeitsverträgen, Tarifverträgen, Beschäftigungspolitiken und anderen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten mit dem Ziel, potenzielle Verbindlichkeiten oder Risiken zu ermitteln.

  • 6. Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften

    Überprüfung, ob das Unternehmen alle erforderlichen Vorschriften, Normen und Gesetze einhält, einschließlich der Gesetze zum Umweltschutz, zum Wettbewerbsrecht und zum Verbraucherschutz.

  • 7. Andere

    Dokumente im Zusammenhang mit Immobilien, wie Mietverträge, Belastungen, Gerichtsverfahren usw.

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Finanzielle Due Diligence

Ziel der finanziellen Due Diligence ist es, sich ein klares Bild von der Finanzlage des Unternehmens sowie von den Risiken, Chancen und potenziellen Problemen zu machen, die den Wert des Unternehmens oder den Erfolg der Transaktion beeinträchtigen könnten.

  • 1. Überprüfung der Jahresabschlüsse

    Durchführung einer Analyse der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen und etwaige Unregelmäßigkeiten oder versteckte Probleme zu erkennen.

  • 2. Analyse der Finanzindikatoren

    Vergleich der Finanzindikatoren des Unternehmens mit Branchenstandards und Wettbewerbern mit dem Ziel, die Effizienz, Rentabilität und finanzielle Stabilität des Unternehmens zu ermitteln.

  • 3. Analyse der Verwaltung des Betriebskapitals

    Durchführung einer Analyse der Strategie und der Effizienz der Verwaltung von Verbindlichkeiten, Beständen, Forderungen und Barmitteln.

  • 4. Überprüfung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

    Der CFO hilft Ihnen, Ihr Unternehmen zu optimieren, damit immer genügend Geld zur Verfügung steht. Ihr Betriebskapital (Bestand, Forderungen, Kassenbestand, Verbindlichkeiten) wird optimiert, damit Ihr Unternehmen reibungslos läuft.

  • 5. Überprüfung der steuerlichen Situation

    Erstellung eines detaillierten Überblicks über die Aktiva und Passiva des Unternehmens, um deren Wert und die damit verbundenen Risiken zu bewerten.

  • 6. Schätzung der Cashflows

    Überprüfung der Steuerverbindlichkeiten des Unternehmens, etwaiger unbezahlter Steuern, Steuerstreitigkeiten oder anderer steuerlicher Risiken.

  • 7. Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften

    Durchführung einer Analyse der Cashflows des Unternehmens mit dem Ziel, die Fähigkeit des Unternehmens zu ermitteln, liquide Mittel zu generieren, seinen Verpflichtungen nachzukommen und sein Wachstum zu finanzieren.

  • 8. Einschätzung von Risiken und Chancen

    Prüfung, ob das Unternehmen alle erforderlichen Finanzvorschriften, Normen und Gesetze einhält.

Die Due Diligence kann sich auf Wunsch des Kunden auf mehrere Bereiche und Kategorien innerhalb jedes Bereichs erstrecken, wobei unterschiedliche Fristen zu berücksichtigen sind.

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Kommerzielle Due Diligence

Die kaufmännische Due Diligence umfasst eine gründliche Analyse der wirtschaftlichen und geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich seiner Geschäftstätigkeit, seiner Marktposition, seiner wichtigsten Kunden, Lieferanten und anderer Interessengruppen.

Die kommerzielle Due Diligence umfasst in der Regel die folgenden Bereiche:

  • 1. Strategie und Geschäftsplan

    Analyse des Geschäftsmodells, der Strategien, der Geschäftsprozesse, der Produktionskapazitäten sowie der Technologien, Geschäftspläne und Ziele des Unternehmens.

  • 2. Analyse der Marktposition

    Durchführung einer gründlichen Analyse des Marktes, auf dem das Unternehmen tätig ist, einschließlich Wettbewerb, Marktanteil, Markttrends und Wachstumspotenzial.

  • 3. Überprüfung der Kunden und Lieferanten

    Durchführung einer Analyse der wichtigsten Kunden und Lieferanten, ihrer Verträge und Geschäftsbeziehungen, um potenzielle Risiken und Abhängigkeiten zu ermitteln.

  • 4. Überprüfung der Verkaufsleistung

    Analyse von Jahresabschlüssen, Einnahmen, Kosten, Gewinnspannen, Rentabilität und anderen wichtigen Finanzindikatoren, die auf die wirtschaftliche Lebensfähigkeit und das Potenzial des Unternehmens hindeuten.

  • 5. Überprüfung der Personal- und Organisationsstruktur

    Durchführung einer Analyse der Organisationsstruktur, einschließlich der Mitarbeiter, deren Kompetenzen, Zufriedenheit und Personalbindung.

  • 6. Überprüfung der Einhaltung von Industriestandards

    Prüfung, ob das Unternehmen alle geforderten Industrienormen und -vorschriften einhält, einschließlich der Vorschriften zur Qualitätssicherung sowie zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

  • 7. Andere kommerzielle Bereiche

    Dokumente im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens, wie Lizenzvereinbarungen, Patentanmeldungen, Partnerschaften und strategische Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen usw.

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